Calculadora de Tamaño de Posición

El tamaño de posición transforma tolerancia al riesgo en una cifra operable. Sin este control, incluso una buena idea puede terminar en pérdida excesiva.

Primero define riesgo por trade. Luego calcula el tamaño según distancia al stop. Esto mantiene una curva de riesgo estable en distintos activos y condiciones.

La consistencia en sizing evita errores de sobreexposición y mejora tu expectativa de largo plazo.

Ejemplo: con cuenta de 10,000 USD y riesgo de 1%, tu pérdida máxima por operación debe ser 100 USD. Si tu stop loss está al 2%, el tamaño recomendado es 5,000 USD. Si el stop es 5%, el tamaño baja a 2,000 USD. Así ajustas exposición sin cambiar riesgo monetario.

Esta lógica evita uno de los errores más caros en trading: operar el mismo tamaño en activos con volatilidad muy diferente. Sin ajuste por stop, dos operaciones aparentemente similares pueden arriesgar cantidades totalmente distintas.

A nivel portafolio, también debes controlar riesgo agregado. Varias posiciones correlacionadas pueden multiplicar drawdown durante movimientos bruscos del mercado. Define límite de riesgo abierto total y evita concentración por narrativa o sector.

Antes de abrir una posición, confirma este checklist: stop basado en estructura, tamaño calculado, liquidez suficiente para ejecutar, y ratio riesgo/beneficio aceptable. Esta disciplina reduce errores de impulso y mejora estabilidad del resultado mensual.